万家基金:或可保持较高风险偏好

2014-07-15 09:45:07 来源:

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 万家基金认为,对于目前的投资市场,可以保持较高的风险偏好,寻找新的投资机会。在目前市场资金供求非常紧张的背景下,需要关注新股发行冻结资金对A股的冲击,卖股筹集资金,压力最大的是流动性好的股票。对于投资而言,个股配置的正确性比仓位配置的正确性更重要。

  在保持较高风险偏好的背景下,可以关注以下几个领域:新能源汽车、医药细分领域、国防军工和其他热点板块。可以关注农业板块,以及各类养殖类的价格趋势。作为博弈,地产板块也值得关注。

  进入6月,虽然有资金持续流入股市,但是由于IPO新规则冻结大量网上网下资金,A股市场的资金面情况实际非常脆弱。以融资金额、新基金成立份额、个人账户转账、QFII和RQFII审批额度为资金提供方,IPO资金需求+冻结资金、增发及配股、大宗交易减持和二级市场减持为资金需求方来估算,资金略微净供给。6月市场新增资金为1100亿元,扣除IPO冻结资金量,二级市场资金需求合计在725亿元,供给扣除需求后净增加资金在375亿元。全月仅净增加资金375亿元,但是每次新股发行冻结的资金远超这个数据,第一次冻结为千亿级别造成市场大幅下跌。在新增资金不多的情况下,预计每次新股发行都将对市场造成负面影响。

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