国泰基金:市场调整压力大于机会

2014-07-14 16:58:47 来源:

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  6月出炉的通胀和外贸数据双双低于预期,本周公布的实体数据低于预期概率较大。但总理带给市场的强烈信心,又造成了二季度GDP超预期上行至7.5%的可能。这种大级别数据和中级别数据背离的现象较一季度更加强烈,市场也因此进入了一个非常脆弱、敏感的阶段。而截止周末,创业板已有一半的公司在最近发布了业绩预告,平均中报业绩增速预计为26.4%,相比一季报增速37.8%有近10个百分点的下滑,即使是创业板中业绩较优的创业板市值前50%的公司,他们的中报业绩也相比一季报出现明显减速。而中小板公司业绩向下修正的案例也不断出现。中期业绩的减速及对于三季度经济的担忧将拖累市场表现,市场调整的压力在增大,这个时刻风险大于机会,建议关注业绩确定性强的板块,如电力设备、铁路设备、园林环保、精选TMT板块。同时需要关注到市场对于国企改革、沪港通等可能的政策性机会的热情有所提高。

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